【《支出凭单》填写说明文档-财务表单系列模板】在企业日常运营过程中，财务管理工作是保障资金安全、提高管理效率的重要环节。而《支出凭单》作为企业内部报销与费用支出的重要凭证之一，其填写规范直接影响到财务核算的准确性与合规性。为了便于员工正确使用和填写《支出凭单》，特制定本填写说明文档，旨在帮助相关人员清晰理解各项填写要求及注意事项。

一、《支出凭单》的基本用途

《支出凭单》主要用于记录企业在日常经营中发生的各类支出行为，如办公用品采购、差旅费用、业务招待费、维修维护费用等。该表单通常由申请人填写后，经相关审批人审核确认，最终提交至财务部门进行入账处理。

二、填写内容说明

1. 填写日期

应填写实际发生支出的日期，确保与发票或收据上的时间一致。若为跨月费用，需注明具体月份。

2. 部门名称

填写申请部门的全称，例如“市场部”、“行政部”等，以便于财务归类和统计。

3. 申请人信息

包括申请人姓名、职位及联系电话，确保信息真实有效，便于后续沟通与核实。

4. 支出类型

根据实际支出性质选择对应的分类，如“差旅费”、“办公费”、“业务招待费”等，便于财务分类管理。

5. 金额（人民币）

填写实际支出金额，需与原始票据金额一致，并注意单位为“元”，保留两位小数。

6. 费用明细

简要描述支出的具体内容，如“购买打印纸500张”、“支付出租车费30元”等，确保信息清晰明了。

7. 附件清单

列出所附票据或凭证的名称和数量，如发票、收据、合同等，确保所有资料齐全。

8. 审批流程

需按照公司规定的审批流程依次签字确认，包括部门负责人、财务主管、分管领导等，确保审批权限到位。

三、填写注意事项

- 所有填写内容必须真实、准确，严禁虚报、假报或涂改。

- 若填写错误，应重新填写并注明“作废”字样，不得随意修改。

- 所有附件必须完整、合法有效，且与支出内容相符。

- 金额数字应使用阿拉伯数字填写，避免使用汉字书写。

- 每项支出需单独填写一张凭单，不得合并填写。

四、常见问题解答

Q：如果发票丢失怎么办？

A：应及时联系供应商补开发票，并附上情况说明，经审批后方可提交。

Q：是否需要提供电子版发票？

A：根据公司规定，部分情况下需同时提交纸质与电子版发票，具体以财务通知为准。

Q：如何确认审批流程？

A：可咨询所在部门的财务对接人员，或查阅公司内部的《财务管理制度》文件。

五、结语

《支出凭单》不仅是企业财务管理的基础工具，也是内部控制和风险防范的重要手段。希望全体员工能够认真阅读并严格遵守本填写说明，确保每一笔支出都能做到合规、透明、可追溯。

如有任何疑问，欢迎随时与财务部门联系，我们将竭诚为您提供帮助。

编制部门：财务部

发布日期：2025年4月

版本号：V1.0