为了规范公司内部费用支出与出差报销流程，提高工作效率，确保财务透明度，特制定本管理制度。本制度适用于公司全体员工涉及费用支出及出差报销的相关事宜。

一、费用支出管理

1. 严格预算控制：各部门在进行任何费用支出前，必须提交详细的预算申请，经审批后方可执行。预算外的支出需额外申请并获得批准。

2. 报销凭证要求：所有费用支出均需提供正规发票或收据，并注明具体用途和支出日期。对于不符合规定的票据，财务部门有权拒绝报销。

3. 审批流程：所有费用支出须按照公司规定的审批权限逐级上报，未经批准不得擅自支付。

二、出差报销管理

1. 出差申请：员工因公出差前需填写《出差申请单》，明确出差目的、地点、时间等信息，并由直接上级审核批准。

2. 费用标准：公司根据不同地区的生活水平制定了相应的住宿、交通、餐饮等费用标准。员工应严格按照标准执行，超出部分自理。

3. 报销时限：员工应在返回工作岗位后的五个工作日内完成报销手续，逾期未报者视为自动放弃。

4. 报销凭证：员工需提供真实的车票、机票、住宿发票等相关凭证，同时附上《出差报告》说明出差成果及实际发生情况。

5. 审核与支付：财务部门将对提交的报销资料进行严格审核，确认无误后安排付款。

三、监督与检查

公司将定期组织内部审计，对费用支出及出差报销情况进行核查，以防止虚报冒领现象的发生。对于违反本制度的行为，公司将依据相关规定予以处理。

四、其他事项

1. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符之处，以本制度为准。

2. 如有特殊情况需要调整本制度条款，请提前向人力资源部提出书面申请，经批准后方可实施。

通过以上措施，我们期望能够建立起一套科学合理的费用支出与出差报销管理体系，为公司的健康发展提供有力保障。全体员工应当自觉遵守本制度，共同维护良好的工作秩序和财务纪律。

请注意，上述内容仅为示例性质，具体条款可能需要根据实际情况进一步细化和完善。希望这份制度能帮助您更好地管理和优化公司的费用支出及出差报销流程。