一、本月工作总结

在过去的一个月中，作为财务出纳，我始终以严谨的态度和高效的工作方式处理各项事务。首先，在日常报销审核方面，我严格遵守公司的财务制度，确保每笔报销都经过细致核对，避免出现任何差错。对于不符合规定的报销单据，我会及时与相关人员沟通并提出改进建议，从而保证了报销流程的顺畅进行。

其次，在资金管理上，我密切关注公司的现金流状况，合理安排资金使用计划，确保公司运营所需的资金充足且安全。同时，我还积极参与了银行账户的管理工作，定期检查账户余额及交易记录，防范潜在风险。

此外，我还负责编制每月的现金流量表，并按时提交给上级领导。这一过程不仅锻炼了我的数据分析能力，也让我更加深入地了解了公司的财务状况。

二、下月工作计划

展望未来一个月，我制定了以下几点工作计划：

1. 优化报销流程：继续简化报销审批流程，减少不必要的环节，提高工作效率。同时，加强对员工报销培训，提升整体报销质量。

2. 加强内部控制：进一步完善内部控制系统，特别是针对大额支付环节，增加复核机制，确保每一笔款项的安全性。

3. 提升个人技能：利用业余时间学习最新的财务管理知识和技术工具，不断提升自己的专业水平，为更好地服务于公司打下坚实基础。

4. 强化团队协作：与其他部门保持良好沟通，共同解决工作中遇到的问题，形成良好的团队合作氛围。

总之，在接下来的日子里，我将继续秉持认真负责的态度，全力以赴完成各项工作任务，为推动公司健康发展贡献自己的一份力量。希望在全体同事的努力下，我们能够取得更加优异的成绩！